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养基笔记
发表于 2020-01-30 19:34:28 股吧网页版
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油价跌破60美金,什么样的原油基金可关注?

最近一段时间,国际油价连续下调,目前布伦特原油价格已经跌破60美金,创近四个月新低,分析师认为突发公共卫生事件也将短期内影响经济,降低对原油的需求,比如最直接的航空上的航班大幅减少,各地开工全部延迟,车流量显著降低等。

不过部分较大的原油供应国好像并不认同该事件会使石油的需求大幅下降,认为是“市场过度反应”。

今天就不和大家来讨论国际原油未来走势如何,主要给先容一些原油类基金。从资产配置的角度来讲,原油作为一种大宗商品,走势和股市的相关性比较低,是基金组合配置中不得不考虑的一种资产种类。

原油基金,虽然主要目的是希翼追踪国际原油价格的波动,但是有些原油基金在追踪原油价格的同时,还和股市中的原油概念股走势有关,所以投资者需要根据需求来决定配置哪一类的原油基金。

先给大家先容紧密跟踪原油价格的3只原油FOF基金,即易方达原油A类人民币(161129)、南方原油(501018)、嘉实原油(160723)。

首先,这三只基金都是FOF(基金的基金),即购买标的主要是原油类ETF,这些ETF紧密跟踪标原油期货合约,净值走势与国际油价走势相关度较高,走势与国际油价的走势几乎一致,因此这三只原油基金除了成立日期、基金规模之外,其他方面差异不大,投资者可以自行选择。

图:布伦特油价(红色)和南方原油(灰色)走势图

来源:Choice

上面先容的三只FOF原油基金,带有一点主动投资的意思,并不是指数型的原油基金,对于有些投资者来说,比较喜欢指数型基金,那么接着为大家先容几只原油指数基金,即华安标普全球石油指数(160416)、华宝标普油气上游股票人民币A(162411)、广发道琼斯石油指数人民币A(162719)。

从跟踪的指数来看,三只原油指数基金跟踪的指数都不一样,分别为标普全球石油净总收益指数(全球原油产业链)、标普石油天然气上游股票指数(原油上游,等市值加权)、道琼斯美国石油开发与生产指数(原油上游,市值加权法),标普全球石油净总收益指数,因此净值走势也有较大的差别,由于跟踪的指数是一篮子原油股,因此这三只基金的走势和股市也有相关性。

以上是原油基金的先容,下面来说说原油基金的风险和收益特征。由于原油价格会受到突发事件的影响,因此有时候国际油价会暴涨暴跌,导致这些原油基金净值出现跳空高开或者低开的走势,不过这些都是短期的,长期配置的投资者可以不必关心这些突发事件。

从长期配置的角度来讲,原油价格主要是受到供求关系的影响,并且要从全球经济的角度出发,分析几个主要产油国的生产、几个主要需求国的消费情况,通过宏观的供需变动,来预计原油价格的走势。作为普通投资者可能无法进行这么专业的分析,那比较简单的办法就是从历史价格来看,什么时候原油价格跌入历史底部区域,可以择机配置。

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